วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
---|---|---|---|
30 มิถุนายน 67 | 12.0374 | 1,048,919,900 | 12,626,282,595.07 |
31 มีนาคม 67 | 11.8310 | 1,048,919,900 | 12,409,848,105.13 |
31 ธันวาคม 66 | 11.6743 | 1,048,919,900 | 12,245,478,816.12 |
30 กันยายน 66 | 12.2036 | 537,919,900 | 6,564,604,071.92 |
30 มิถุนายน 66 | 12.1368 | 537,919,900 | 6,528,643,232.33 |
31 มีนาคม 66 | 11.6697 | 537,919,900 | 6,277,385,801.87 |
31 ธันวาคม 65 | 11.7248 | 537,919,900 | 6,307,030,255.53 |
30 กันยายน 65 | 11.6200 | 537,919,900 | 6,250,675,281.31 |
30 มิถุนายน 65 | 11.0685 | 537,919,900 | 5,953,983,531.61 |
31 มีนาคม 65 | 10.5639 | 537,919,900 | 5,682,545,676.90 |
31 ธันวาคม 64 | 10.6525 | 537,919,900 | 5,730,241,462.12 |
30 กันยายน 64 | 10.8536 | 537,919,900 | 5,838,414,778.25 |
30 มิถุนายน 64 | 11.1915 | 537,919,900 | 6,020,142,970.08 |
31 มีนาคม 64 | 11.3679 | 537,919,900 | 6,115,036,994.33 |
31 ธันวาคม 63 | 11.4650 | 537,919,900 | 6,167,265,211.99 |
30 กันยายน 63 | 11.5814 | 537,919,900 | 6,229,874,259.41 |
30 มิถุนายน 63 | 11.6920 | 537,919,900 | 6,289,410,493.92 |
31 มีนาคม 63 | 12.6778 | 537,919,900 | 6,819,653,570.56 |
29 กุมภาพันธ์ 63 | 12.7102 | 537,919,900 | 6,837,089,763.26 |
31 มกราคม 63 | 12.9095 | 537,919,900 | 6,944,297,324.60 |
31 ธันวาคม 62 | 12.7565 | 537,919,900 | 6,862,024,162.26 |
30 พฤศจิกายน 62 | 12.6530 | 537,919,900 | 6,806,345,493.61 |
31 ตุลาคม 62 | 12.5412 | 537,919,900 | 6,746,176,248.68 |
30 กันยายน 62 | 12.7529 | 537,919,900 | 6,860,053,505.13 |