วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 กันยายน 67	12.2428	1,048,919,900	12,841,775,589.58
30 มิถุนายน 67	12.0374	1,048,919,900	12,626,282,595.07
31 มีนาคม 67	11.8310	1,048,919,900	12,409,848,105.13
31 ธันวาคม 66	11.6743	1,048,919,900	12,245,478,816.12
30 กันยายน 66	12.2036	537,919,900	6,564,604,071.92
30 มิถุนายน 66	12.1368	537,919,900	6,528,643,232.33
31 มีนาคม 66	11.6697	537,919,900	6,277,385,801.87
31 ธันวาคม 65	11.7248	537,919,900	6,307,030,255.53
30 กันยายน 65	11.6200	537,919,900	6,250,675,281.31
30 มิถุนายน 65	11.0685	537,919,900	5,953,983,531.61
31 มีนาคม 65	10.5639	537,919,900	5,682,545,676.90
31 ธันวาคม 64	10.6525	537,919,900	5,730,241,462.12
30 กันยายน 64	10.8536	537,919,900	5,838,414,778.25
30 มิถุนายน 64	11.1915	537,919,900	6,020,142,970.08
31 มีนาคม 64	11.3679	537,919,900	6,115,036,994.33
31 ธันวาคม 63	11.4650	537,919,900	6,167,265,211.99
30 กันยายน 63	11.5814	537,919,900	6,229,874,259.41
30 มิถุนายน 63	11.6920	537,919,900	6,289,410,493.92
31 มีนาคม 63	12.6778	537,919,900	6,819,653,570.56
29 กุมภาพันธ์ 63	12.7102	537,919,900	6,837,089,763.26
31 มกราคม 63	12.9095	537,919,900	6,944,297,324.60
31 ธันวาคม 62	12.7565	537,919,900	6,862,024,162.26
30 พฤศจิกายน 62	12.6530	537,919,900	6,806,345,493.61
31 ตุลาคม 62	12.5412	537,919,900	6,746,176,248.68